Shalem Advisory

Expertise

Qual decisão sua empresa precisa tomar?

Valor & Decisão

Quanto vale minha empresa e quais decisões aumentam esse valor?

Inteligência financeira aplicada à mensuração de valor econômico e às decisões que determinam sua evolução.

Performance & Governança

Onde minha empresa está perdendo dinheiro, caixa ou eficiência?

Estrutura financeira para transformar números em controle, previsibilidade, eficiência e performance.

Transações & Capital

Como preparar uma empresa para uma transação e maximizar seu valor?

Assessoria financeira aplicada às decisões de compra, venda, investimento, captação e reorganização.

Estrutura & Eficiência Tributária

Minha estrutura tributária está preservando ou destruindo valor?

Análise tributária integrada à rentabilidade, geração de caixa, estrutura empresarial e estratégia financeira.

Não sabe qual solução precisa?

Alguns problemas financeiros atravessam mais de uma disciplina. Apresente o contexto e ajudaremos a identificar quais análises são necessárias.

Falar com a Shalem

Expertise

Quatro territórios, uma arquitetura.

As competências não existem isoladas. Organizam-se em torno dos quatro eixos que sustentam valor — e convergem para o mesmo ponto: a decisão.

Fale com a Shalem

Princípio de navegação

Empresas contratam a resolução de uma decisão, não uma disciplina. Cada território abaixo começa pela pergunta que motiva a chamada.

05 Formatos de trabalho

Escopos definidos, não propostas genéricas.

Cada formato tem etapas, entregáveis e profundidade estabelecidos. As etapas listadas são as que efetivamente executamos em cada tipo de trabalho.

Valuation Executivo

Valuation gerencial com foco em faixa de valor, principais premissas, sensibilidades e apresentação executiva.

  1. 01 Kickoff e entendimento do negócio Compreensão do modelo de negócio, objetivo e contexto.
  2. 02 Coleta e leitura dos dados Leitura dos dados financeiros e operacionais essenciais.
  3. 03 Normalização financeira Ajustes básicos de resultado e itens não recorrentes.
  4. 04 Projeções operacionais Construção das premissas essenciais de receita, margem e caixa.
  5. 05 DCF simplificado Fluxo de caixa descontado com estrutura objetiva.
  6. 06 Múltiplos e sanity check Comparação indicativa para validar ordem de grandeza.
  7. 07 Material executivo Síntese da faixa de valor e principais drivers.
  8. 08 Revisão e apresentação Controle de qualidade e reunião final.

Valuation Completo

Valuation aprofundado com normalização financeira, projeções, DCF, WACC, múltiplos, sensibilidades e apresentação executiva.

  1. 01 Kickoff e entendimento do negócio Objetivo do valuation, estrutura societária, modelo de negócio e contexto.
  2. 02 Coleta e organização dos dados Solicitação, leitura e organização das bases recebidas.
  3. 03 Normalização das demonstrações Ajustes de itens não recorrentes, pró-labore, despesas dos sócios e qualidade do EBITDA.
  4. 04 Projeções operacionais Receita, margens, impostos, capital de giro, CAPEX e geração de caixa.
  5. 05 DCF Construção do fluxo de caixa livre e valor presente.
  6. 06 WACC e premissas de desconto Custo de capital, estrutura de capital e premissas de risco.
  7. 07 Múltiplos de mercado Validação por referências de mercado e coerência econômica.
  8. 08 Sensibilidades Análise de WACC, crescimento terminal e principais drivers.
  9. 09 Material executivo Construção do relatório ou apresentação executiva.

Diagnóstico Financeiro Industrial

Diagnóstico econômico e financeiro para indústria, distribuição ou varejo especializado, com foco em margens, capital de giro, caixa e rentabilidade.

  1. 01 Kickoff e entendimento operacional Mapeamento do negócio, linhas de produto e dinâmica operacional.
  2. 02 Coleta e preparação dos dados Organização de DRE, balanço, estoques, vendas e dados operacionais.
  3. 03 Normalização de resultado Reconstrução gerencial de margens e EBITDA.
  4. 04 Margem por produto ou cliente Análise de mix, contribuição e concentração.
  5. 05 Capital de giro e ciclo financeiro Estoques, recebíveis, fornecedores e necessidade de caixa.
  6. 06 Caixa, dívida e liquidez Capacidade de pagamento e geração de caixa.
  7. 07 KPIs e retorno Indicadores de rentabilidade e eficiência.
  8. 08 Relatório executivo Síntese dos achados e recomendações.
  9. 09 Apresentação Discussão com os sócios e priorização de ações.

Diagnóstico Tributário

Análise econômico-tributária com leitura do regime atual, simulações e identificação de oportunidades e riscos, respeitando a necessidade de revisão técnica quando aplicável.

  1. 01 Kickoff e enquadramento Entendimento da atividade, regime, faturamento e estrutura.
  2. 02 Coleta fiscal e contábil Leitura das bases necessárias para o diagnóstico.
  3. 03 Mapeamento tributário Identificação da estrutura atual e principais incidências.
  4. 04 Simulações de cenários Comparação econômica de alternativas compatíveis com o escopo.
  5. 05 Impactos da reforma tributária Leitura dos efeitos relevantes para o cliente.
  6. 06 Relatório e recomendações Síntese econômica, riscos e oportunidades.
  7. 07 Revisão técnica e reunião final Validação com profissional habilitado quando a matéria exigir.

Diagnóstico Financeiro e Tributário

Produto integrado para conectar rentabilidade, caixa, estrutura tributária e decisões de criação de valor.

  1. 01 Kickoff Objetivos, estrutura, operação e principais dores.
  2. 02 Coleta e preparação das bases Dados financeiros, contábeis, fiscais e operacionais.
  3. 03 Normalização de resultado Reconstrução gerencial do resultado.
  4. 04 Margens e rentabilidade Análise de produtos, clientes e mix quando disponível.
  5. 05 Capital de giro e caixa Ciclo financeiro e liquidez.
  6. 06 Mapeamento tributário Leitura da estrutura de tributação atual.
  7. 07 Simulações tributárias Cenários econômicos e comparação de alternativas.
  8. 08 Impacto da reforma tributária Mapeamento dos efeitos relevantes.
  9. 09 Plano de ação integrado Priorização das ações financeiras e tributárias.
  10. 10 Apresentação Material de decisão para os sócios.

Financial Advisory Mensal

Acompanhamento recorrente da performance, caixa, orçamento, indicadores e decisões financeiras dos sócios.

  1. 01 Atualização e leitura dos dados Preparação da base mensal.
  2. 02 Fechamento gerencial Leitura de resultado, margens e desvios.
  3. 03 Fluxo de caixa e capital de giro Liquidez, recebíveis, estoques e fornecedores.
  4. 04 KPIs e análise de performance Indicadores econômicos e operacionais.
  5. 05 Forecast e cenários Atualização de projeções e riscos.
  6. 06 Reunião executiva Discussão com os sócios e decisões do mês.
  7. 07 Follow-up e ações Acompanhamento das decisões e prioridades.

Alguns problemas atravessam mais de uma disciplina.

Apresente o contexto e ajudaremos a identificar quais análises são necessárias — e quais não são.

Fale com a Shalem Fazer o Value Map